A AXA Venture Partners (AVP) anunciou o lançamento de uma nova estratégia de crescimento tardio de 1,5 bilhão de euros dedicada a apoiar líderes globais de tecnologia. O primeiro fechamento está previsto para o primeiro trimestre de 2024, com um fechamento final previsto para 2025. A AXA pretende investir 750 milhões de euros no futuro fundo, começando no primeiro fechamento.
A estratégia terá como alvo os setores de foco existentes da AVP: software, fintech/insurtech, saúde digital e tecnologias de consumo na Europa e na América do Norte. Ela investirá em empresas que tenham comprovado plenamente a adequação do produto ao mercado e a execução de vendas em um ou vários mercados, que pretendam continuar seu crescimento por meio da expansão global e que tenham o potencial de abrir o capital nos próximos três a quatro anos.
O futuro fundo atuará como um investidor de longo prazo, apoiando as empresas antes e depois da IPO. Ele se beneficiará dos relacionamentos desenvolvidos ao longo dos anos com os empreendedores, primeiramente no Venture Fund ou no Growth Fund, para construir rapidamente um pipeline com as empresas de crescimento tardio mais promissoras.
A estratégia da AVP Late Growth liderará rodadas com investimentos iniciais de até 150 milhões de euros e será um investidor ativo com representação na diretoria. O futuro fundo criará um portfólio de 12/15 das mais promissoras empresas de tecnologia em estágio avançado da Europa e da América do Norte.
Na Europa, em particular, o crescimento das empresas inovadoras europeias mais promissoras é impedido pela dificuldade de levantar capital suficiente de fundos sediados na Europa, já que as rodadas de crescimento tardio são, até o momento, realizadas principalmente por investidores não europeus.
A AVP acredita firmemente que é crucial e oportuno fornecer à Europa, onde pretende implantar cerca de dois terços da estratégia, uma plataforma global competitiva para apoiar as melhores empresas de tecnologia. Dessa forma, a estratégia Late Growth está totalmente alinhada com os objetivos do projeto Scale-up Europe e da iniciativa Tibi 2. Por ser um investidor europeu de longo prazo que fornece capital de longo prazo e é capaz de apoiar os líderes tecnológicos globais europeus em sua IPO e após sua IPO, a estratégia de crescimento tardio da AVP aborda um novo segmento de mercado e fornece uma resposta à lacuna atual existente.
“Estamos muito felizes e orgulhosos com o lançamento da nova estratégia da AVP. Também estou extremamente feliz em ver o compromisso da AXA, como investidor-âncora, com um investimento significativo previsto de 750 milhões de euros”, disse Marco Morelli, membro do Comitê de Gestão da AXA, CEO da AXA IM e presidente da AVP. “Vemos claramente o potencial de criação de valor a longo prazo da tecnologia em geral. Acreditamos que, com a AXA IM e, em particular, com a AXA IM Alts, da qual a AVP faz parte, a AXA se beneficia de uma plataforma única e de um conhecimento exclusivo para investir em classes de ativos que geram rendimento.”
Jean-Baptiste Tricot, CIO do Grupo AXA disse: “Estamos extremamente felizes em apoiar o lançamento da nova estratégia AVP Late Growth como um investidor fundamental, como fizemos para as estratégias anteriores com um investimento muito significativo. Isso mostra nosso compromisso de continuar a investir em empresas de tecnologia, mas também nosso apreço pelo excelente trabalho e histórico da AVP nos últimos 7 anos, desde Venture até Late Stage. A força do balanço patrimonial da AXA nos permite assumir esse compromisso e nos beneficiar dos ventos favoráveis da tecnologia, que são claramente tendências de longo prazo. Também acreditamos que a recente correção na avaliação do setor de tecnologia oferecerá oportunidades nos próximos anos.”
François Robinet, sócio-gerente da AVP, acredita que, em menos de 7 anos, criarão uma forte plataforma de investimento transatlântica, focada na América do Norte e na Europa, dedicada a empreendedores no espaço tecnológico, com uma base de LP muito sólida. “O lançamento dessa estratégia de crescimento tardio é uma grande conquista e um marco importante para a equipe da AVP. O apoio e a confiança contínuos de um investidor tão sofisticado como a AXA são uma validação da experiência e do histórico da equipe da AVP. Toda a equipe da AVP está muito grata por isso e muito orgulhosa por ter merecido a confiança de um investidor institucional tão importante”, disse Robinet.
Ele ainda complementou: “Nosso DNA vem do investimento de risco: entendemos os empreendedores, seus desafios e os parceiros com os quais eles querem trabalhar. Esse DNA fará uma diferença significativa no investimento em crescimento tardio. Agora temos a capacidade de apoiar empreendedores excepcionais ao longo de sua jornada, desde os estágios iniciais até a IPO e até mesmo após a IPO, o que é um diferencial importante no mercado. Assim como fizemos com sucesso com nossos fundos Venture (AVP Venture I e II) e Growth (AVP Capital I e II), continuaremos a nos esforçar para sermos os “melhores da categoria” e a investir nas melhores empresas de tecnologia possíveis na Europa e nos EUA. Na Europa, em particular, acreditamos que teremos uma proposta de valor poderosa. Forneceremos uma alternativa de investimento aos empreendedores europeus que desejam ter um investidor europeu de longo prazo em seu capital e manter suas raízes europeias.”